基金经理:陈荔
单位净值:0.7827 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.7827 | 截止日期:2024/4/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联行业先锋6个月持有混合C(010698)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -766,864 | -54,554 | -1,270,640 | -290,516 |
基金本期净收益(元) | -736,788 | -195,382 | -1,010,710 | -54,536 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1487 | -0.0088 | -0.1878 | -0.0406 |
期末基金资产净值(元) | 2,996,820 | 5,326,370 | 5,565,880 | 7,468,410 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7553 | 0.8715 | 0.8808 | 1.065 |