基金经理:王健
单位净值:0.6538 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.6538 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧均衡成长混合A(010678)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -44,782,000 | -93,387,800 | -74,115,100 | -65,624,400 |
基金本期净收益(元) | -146,294,000 | -59,552,200 | -33,979,700 | 8,884,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0278 | -0.0553 | -0.0422 | -0.0361 |
期末基金资产净值(元) | 1,085,260,000 | 1,074,140,000 | 1,223,350,000 | 1,334,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6264 | 0.6525 | 0.7071 | 0.7493 |