基金经理:刘子豪
单位净值:1.0127 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.0127 | 截止日期:2024/5/20 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 871,830 | 13,293 | 754 | -139,703 |
基金本期净收益(元) | 941,410 | -1,465 | 289 | -379,686 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.003 | 0.0306 | -0.0451 |
期末基金资产净值(元) | 33,226,800 | 131,096,000 | 195,166 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0251 | 1.0123 | 1.0017 |