基金经理:刘子豪
单位净值:1.0217 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.0217 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,283,030 | 653,578 | 237,042 | 188,115 |
基金本期净收益(元) | 1,327,910 | 935,565 | -123,602 | 199,676 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0128 | 0.0157 | 0.0179 |
期末基金资产净值(元) | 70,778,800 | 149,027,000 | 89,719,400 | 10,481,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0279 | 1.014 | 1.0024 | 0.9933 |