基金经理:柳世庆
单位净值:0.6251 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.6251 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银质量领先混合C(010660)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,390,050 | -3,817,790 | -4,000,040 | -3,606,820 |
基金本期净收益(元) | -4,611,640 | -5,524,460 | -1,774,550 | -2,683,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 | -0.0329 | -0.033 | -0.0286 |
期末基金资产净值(元) | 62,525,900 | 62,887,000 | 69,979,000 | 76,606,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5864 | 0.5546 | 0.587 | 0.6204 |