基金经理:唐煜
单位净值:0.9480 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9480 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安双季增享6个月持有债券C(010652)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 143,320 | -556,084 | -2,508,440 | 1,476,450 |
基金本期净收益(元) | -642,827 | -2,152,490 | -588,736 | -1,250,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | -0.0046 | -0.0173 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 90,104,400 | 102,842,000 | 125,980,000 | 151,765,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9435 | 0.9407 | 0.9447 | 0.9618 |