单位净值:1.0026 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0026 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通稳进回报6个月持有期混合C(010641)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -76,634 | -300,177 | -507,734 | -65,423 |
基金本期净收益(元) | -212,117 | -279,393 | -257,192 | 583,837 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | -0.0099 | -0.0142 | -0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 22,323,000 | 28,099,900 | 34,825,400 | 40,742,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9985 | 1.0009 | 1.0095 | 1.0239 |