基金经理:
单位净值:1.0052 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.0052 | 截止日期:2023/8/24 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华信用精选15个月定期开放债券(010638)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 5,552,260 | 14,215,200 | -7,631,460 | 13,816,500 |
基金本期净收益(元) | 8,159,440 | 5,194,500 | 7,590,840 | 10,761,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0178 | -0.0095 | 0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 11,074,700 | 795,373,000 | 781,158,000 | 788,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.001 | 0.9941 | 0.9763 | 0.9859 |