单位净值:1.0269 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0269 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通安盈混合C(010637)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,843,840 | 1,027,680 | -891,742 | -2,516,500 |
基金本期净收益(元) | -6,416,420 | -830,204 | 850,880 | -2,445,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0162 | 0.008 | -0.0058 | -0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 116,097,000 | 117,941,000 | 156,749,000 | 157,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0193 | 1.0355 | 1.0239 | 1.0297 |