单位净值:1.0331 | 累计净值:1.0922 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘合益债券发起C(010635)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 408 | 18,694 | 16,373 | 52,896 |
基金本期净收益(元) | 328 | 13,597 | 19,818 | 32,731 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.007 | 0.0033 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 46,469 | 41,308 | 5,194,270 | 5,176,370 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.027 | 1.0173 | 1.033 | 1.0298 |