基金经理:陈桂都
单位净值:1.0251 | 累计净值:1.1146 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:20.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,715,600 | 18,513,900 | 7,948,680 | 28,869,700 |
基金本期净收益(元) | 13,504,400 | 15,872,700 | 18,602,300 | 15,046,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0092 | 0.004 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 2,045,770,000 | 2,023,050,000 | 2,143,250,000 | 2,135,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0177 | 1.0064 | 1.0662 | 1.0622 |