| 单位净值:0.9725 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9725 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠升和睿兴利债券A(010630)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -8,265,240 | 1,310,440 | -1,693,290 | 1,628,890 |
| 基金本期净收益(元) | -7,086,040 | 910,708 | 1,566,700 | 899,958 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 | 0.0048 | -0.0065 | 0.0291 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,241,000 | 350,980,000 | 300,427,000 | 299,774,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9691 | 0.9989 | 0.9956 | 1.0021 |
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