单位净值:1.0972 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1257 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:21.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国新国证荣赢63个月定开债券(010626)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,629,300 | 18,063,300 | 20,487,000 | 20,560,400 |
基金本期净收益(元) | 19,629,300 | 18,063,300 | 20,487,000 | 20,560,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.009 | 0.0102 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 2,188,490,000 | 2,168,860,000 | 2,150,800,000 | 2,130,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0942 | 1.0844 | 1.0754 | 1.0651 |