基金经理:蒋丽丝
单位净值:0.6961 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.6961 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业消费精选混合C(010618)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,328,310 | -6,613,590 | -4,827,860 | -15,061,900 |
基金本期净收益(元) | -8,534,930 | -2,707,780 | -548,636 | -10,207,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | -0.032 | -0.0225 | -0.061 |
期末基金资产净值(元) | 138,932,000 | 138,760,000 | 151,455,000 | 162,127,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.674 | 0.6851 | 0.7169 | 0.7394 |