基金经理:蒋丽丝
单位净值:0.7023 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:0.7023 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业消费精选混合A(010617)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,466,750 | -4,263,980 | -3,117,370 | -8,728,420 |
基金本期净收益(元) | -5,426,360 | -1,697,060 | -233,733 | -5,996,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | -0.0313 | -0.0219 | -0.0597 |
期末基金资产净值(元) | 88,599,000 | 92,507,000 | 101,723,000 | 108,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6852 | 0.6957 | 0.727 | 0.7489 |