基金经理:陈恬
单位净值:0.5380 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.5380 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金自主创新A(010615)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,742,440 | -25,570,200 | -40,950,900 | -3,442,850 |
基金本期净收益(元) | -97,767 | -38,226,800 | -25,494,000 | -10,708,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 | -0.0592 | -0.0925 | -0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 221,900,000 | 219,432,000 | 252,772,000 | 298,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5431 | 0.5178 | 0.5767 | 0.6693 |