基金经理:叶勇
单位净值:0.9344 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9344 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家战略发展产业混合A(010611)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,827,900 | -36,975,100 | -91,780,800 | 20,446,100 |
基金本期净收益(元) | -27,281,100 | -34,431,600 | -41,809,800 | -2,261,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0824 | -0.0659 | -0.1614 | 0.0345 |
期末基金资产净值(元) | 749,778,000 | 456,921,000 | 506,112,000 | 599,136,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8917 | 0.8251 | 0.8904 | 1.0521 |