单位净值:1.0840 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,655,230 | 657,751 | -623,897 | 737,289 |
基金本期净收益(元) | -3,368,750 | -699,162 | 914,000 | 1,749,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0165 | 0.0058 | -0.0049 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 101,127,000 | 113,619,000 | 127,021,000 | 146,345,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0581 | 1.0722 | 1.0661 | 1.0716 |