单位净值:0.4989 | 净值增长率:-0.72% } else {?> | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.4989 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方医药创新股票C(010593)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 18,346,300 | -46,977,600 | -20,940,500 | -14,676,700 |
基金本期净收益(元) | 5,029,480 | -43,653,800 | -48,185,600 | -62,183,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | -0.0366 | -0.0162 | -0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 663,117,000 | 668,748,000 | 714,851,000 | 744,179,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5367 | 0.5223 | 0.5592 | 0.5757 |