基金经理:张峰
单位净值:0.3060 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:0.3060 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇(010591)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 79,928,200 | -187,437,000 | 25,668,300 | -119,184,000 |
基金本期净收益(元) | -129,318,000 | -86,621,100 | 724,037 | 2,460,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.061 | -0.1393 | 0.0186 | -0.0844 |
期末基金资产净值(元) | 2,741,860,000 | 2,675,720,000 | 2,948,710,000 | 2,993,350,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.085 | 2.023 | 2.161 | 2.143 |