基金经理:李沁
单位净值:1.0486 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0486 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬景安一年混合C(010590)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 194,843 | -23,745 | -104,526 | -136,322 |
基金本期净收益(元) | 30,928 | -81,349 | 5,664 | 110,042 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0259 | -0.003 | -0.0116 | -0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 6,285,170 | 7,828,120 | 8,528,960 | 10,440,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0185 | 0.993 | 0.9952 | 1.0077 |