单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇安永福90天持有期中短债债券C(010578)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 119,571 | 111,737 | 48,392 | 768,526 |
基金本期净收益(元) | 124,410 | 85,968 | 85,870 | 854,989 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0048 | 0.0033 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 22,117,000 | 19,719,200 | 19,744,300 | 19,437,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0382 | 1.031 | 1.026 | 1.0231 |