基金经理:郑雪莹
单位净值:1.1008 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1008 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方恒瑞短债债券B(010566)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,167,880 | 1,268,580 | 799,167 | 1,751,070 |
基金本期净收益(元) | 1,253,950 | 900,551 | 833,033 | 1,653,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0081 | 0.0067 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 62,319,500 | 436,762,000 | 125,497,000 | 132,217,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0944 | 1.0842 | 1.0779 | 1.0712 |