基金经理:郑雪莹
单位净值:1.1005 | 累计净值:1.1005 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方恒瑞短债债券A(010565)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,719,620 | 1,051,310 | 1,426,090 | 2,889,210 |
基金本期净收益(元) | 1,819,200 | 1,007,900 | 1,498,510 | 2,739,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0065 | 0.0067 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 157,171,000 | 186,040,000 | 227,507,000 | 219,814,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0946 | 1.0843 | 1.078 | 1.0712 |