基金经理:刘昊
单位净值:0.9763 | 累计净值:0.9763 | 截止日期:2024/4/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银瑞利混合(010564)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,887 | -6,354 | 32,416 | 15,536 |
基金本期净收益(元) | 591 | -6,218 | 30,529 | 11,726 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 | -0.0153 | 0.0204 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 358,578 | 374,153 | 409,649 | 1,722,890 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9495 | 0.9288 | 0.9436 | 0.9292 |