基金经理:
单位净值:0.9685 | 净值增长率:-1.86% } else {?> | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:0.9685 | 截止日期:2024/2/2 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -838,487 | -1,261,830 | -132,137 | -622,066 |
基金本期净收益(元) | -2,898,460 | 1,938 | -25,135 | -2,734 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0397 | -0.0524 | -0.0057 | -0.0263 |
期末基金资产净值(元) | 19,711,000 | 24,835,900 | 26,709,900 | 25,673,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0139 | 1.0459 | 1.098 | 1.1036 |