基金经理:林沐尘
单位净值:0.9256 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9256 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加科鑫混合A(010543)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -875,208 | -478,241 | -499,154 | -414,618 |
基金本期净收益(元) | -1,101,100 | -512,463 | -320,336 | 1,182,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 | -0.0065 | -0.004 | -0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 51,323,700 | 53,253,600 | 116,197,000 | 117,543,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9174 | 0.9328 | 0.9309 | 0.9349 |