基金经理:桂跃强
单位净值:0.6440 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.6440 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康优势企业混合C(010537)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,407,000 | -16,980,500 | 1,484,890 | -30,078,200 |
基金本期净收益(元) | -16,447,700 | -7,751,750 | -11,776,600 | 537,101 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0175 | -0.0538 | 0.0046 | -0.0924 |
期末基金资产净值(元) | 189,631,000 | 201,977,000 | 222,522,000 | 224,876,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6294 | 0.6463 | 0.7001 | 0.696 |