单位净值:1.0521 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1126 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债1-5年国开债指数A(010529)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,793,600 | 31,072,100 | 13,401,000 | 46,115,400 |
基金本期净收益(元) | 22,719,600 | 14,216,800 | 22,745,300 | 37,158,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0082 | 0.0043 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 2,206,960,000 | 3,837,670,000 | 3,905,800,000 | 2,853,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0506 | 1.041 | 1.0326 | 1.0362 |