基金经理:
单位净值:1.0081 | 累计净值:1.0131 | 截止日期:2023/3/3 | |||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业中债3-5年政策性金融债C(010521)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -77,319 | -6,878 | 36,670 | 213,705 |
基金本期净收益(元) | -61,240 | -29,245 | 29,457 | 167,673 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0157 | -0.0019 | 0.0072 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 6,138,860 | 3,627,230 | 3,838,250 | 5,627,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0067 | 1.0249 | 1.027 | 1.0199 |