基金经理:李娜
单位净值:1.0856 | 累计净值:1.0856 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银14天理财债券发起C(010510)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,171 | 2,144 | 1,993 | 3,191 |
基金本期净收益(元) | 1,957 | 1,973 | 2,361 | 3,264 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | 0.0047 | 0.0034 | 0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 458,557 | 476,400 | 442,052 | 685,647 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.083 | 1.0783 | 1.0736 | 1.0704 |