基金经理:田原
单位净值:1.0889 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.2101 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:48.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 50,057,500 | 39,477,600 | 5,003,400 | 4,451,050 |
基金本期净收益(元) | 30,780,600 | 21,362,300 | 9,684,550 | 3,980,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0108 | 0.0033 | 0.0184 |
期末基金资产净值(元) | 4,879,740,000 | 5,278,940,000 | 2,983,400,000 | 1,002,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0862 | 1.1012 | 1.1325 | 1.1667 |