单位净值:1.0224 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时鑫康混合A(010508)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,549,000 | -8,311,030 | -22,175,900 | 10,801,600 |
基金本期净收益(元) | -7,275,690 | -11,985,600 | -589,741 | 4,383,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0856 | -0.026 | -0.0471 | 0.0325 |
期末基金资产净值(元) | 62,278,900 | 236,319,000 | 499,132,000 | 443,265,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0176 | 1.0703 | 1.0813 | 1.1274 |