基金经理:张磊
单位净值:0.9638 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9638 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商稳兴混合A(010503)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -753,208 | -945,309 | -3,139,790 | -2,559,890 |
基金本期净收益(元) | -883,683 | -3,803,390 | 44,951 | 1,001,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 | -0.0102 | -0.0337 | -0.0275 |
期末基金资产净值(元) | 40,594,300 | 88,829,800 | 90,206,400 | 93,436,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9533 | 0.9591 | 0.9691 | 1.0028 |