基金经理:邹强
单位净值:1.0736 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1154 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,369,500 | 227,026 | 348,520 | 1,403,970 |
基金本期净收益(元) | 1,247,650 | 300,790 | 707,012 | 851,645 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 82,318,600 | 78,556,700 | 93,915,300 | 110,017,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.0517 | 1.0475 | 1.0436 |