基金经理：周中
| 单位净值:0.5499 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.5499 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银启道混合(010483)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -39,549,500 | -292,921,000 | -216,214,000 | -238,405,000 |
| 基金本期净收益(元) | -156,586,000 | -263,892,000 | -52,700,500 | -54,948,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 | -0.0734 | -0.0524 | -0.056 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,025,990,000 | 2,115,320,000 | 2,491,380,000 | 2,783,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.5394 | 0.6126 | 0.6654 |
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