基金经理:张丽娟
单位净值:1.0299 | 累计净值:1.1268 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:41.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰颐债券(010479)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,720,200 | 36,103,700 | 22,946,300 | 47,484,800 |
基金本期净收益(元) | 34,547,600 | 21,923,000 | 30,734,600 | 33,873,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.009 | 0.0057 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 4,094,720,000 | 4,263,820,000 | 4,227,920,000 | 4,206,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0253 | 1.0675 | 1.0585 | 1.0527 |