单位净值:1.0256 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0256 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根安享回报一年持有期债券A(010475)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -165,852 | -717,037 | -261,054 | -523,881 |
基金本期净收益(元) | -1,935,890 | -739,862 | -189,551 | 718,204 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | -0.0127 | -0.004 | -0.007 |
期末基金资产净值(元) | 50,110,400 | 54,164,900 | 62,116,700 | 71,941,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.017 | 1.0184 | 1.031 | 1.0351 |