基金经理:沈竹熙
单位净值:1.0108 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1350 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:81.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富恒博63个月定期开放债券(010468)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 77,967,200 | 73,850,600 | 80,612,700 | 79,060,300 |
基金本期净收益(元) | 77,967,200 | 73,850,600 | 80,612,700 | 79,060,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0092 | 0.01 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 8,112,490,000 | 8,130,080,000 | 8,258,350,000 | 8,177,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0041 | 1.0075 | 1.0258 | 1.0158 |