单位净值:1.0459 | 累计净值:1.1169 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:14.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,340,400 | 11,535,300 | 6,332,520 | 19,056,400 |
基金本期净收益(元) | 12,235,100 | 8,918,320 | 11,553,200 | 12,803,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0085 | 0.0047 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 1,411,370,000 | 1,449,440,000 | 1,437,910,000 | 1,431,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0375 | 1.0655 | 1.057 | 1.0524 |