基金经理:韩威俊
单位净值:0.6728 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.6728 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银内需增长一年混合(010454)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -97,321,400 | -297,078,000 | -47,887,200 | -397,410,000 |
基金本期净收益(元) | -158,347,000 | -59,421,400 | -44,754,200 | 34,920,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.027 | -0.0793 | -0.0124 | -0.1004 |
期末基金资产净值(元) | 2,537,650,000 | 2,723,720,000 | 3,131,690,000 | 3,260,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7164 | 0.7422 | 0.8213 | 0.8337 |