基金经理:王丽媛
单位净值:0.6716 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.6716 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发瑞福精选混合C(010453)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,468,390 | -1,364,290 | -4,996,900 | 2,071,880 |
基金本期净收益(元) | -2,920,910 | -3,569,360 | -2,236,500 | 3,485,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0214 | -0.0256 | -0.0891 | 0.0339 |
期末基金资产净值(元) | 80,658,100 | 36,335,000 | 40,280,800 | 46,160,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6778 | 0.7009 | 0.726 | 0.8149 |