基金经理:李海
单位净值:0.6578 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.6578 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰金福三个月定期开放混合(010446)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,129,800 | -35,651,900 | -4,911,490 | -62,487,900 |
基金本期净收益(元) | -30,526,400 | -43,219,200 | -113,651,000 | 1,670,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | -0.0299 | -0.0041 | -0.0524 |
期末基金资产净值(元) | 796,662,000 | 780,532,000 | 816,184,000 | 821,096,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6684 | 0.6549 | 0.6848 | 0.6889 |