基金经理:李轶
单位净值:0.9279 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9279 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方誉尚一年持有期混合A(010444)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,811,660 | -4,263,960 | -3,636,480 | -955,032 |
基金本期净收益(元) | -7,828,810 | -1,531,260 | 619,823 | -806,926 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.032 | -0.0343 | -0.0275 | -0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 107,745,000 | 114,703,000 | 125,088,000 | 140,077,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9177 | 0.9491 | 0.9831 | 1.0115 |