基金经理:俞晓斌
单位净值:1.0260 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1030 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国双债增强债券C(010436)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,041,780 | -4,056,410 | -1,739,800 | -14,037,700 |
基金本期净收益(元) | -4,357,100 | -1,880,010 | 1,779,520 | 9,683,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0285 | -0.0106 | -0.0024 | -0.012 |
期末基金资产净值(元) | 126,638,000 | 268,359,000 | 537,695,000 | 931,526,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0049 | 1.0187 | 1.0261 | 1.0307 |