单位净值:1.0403 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2102 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安阳债券C(010431)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 908,491 | -1,879 | 570,020 | 106,131 |
基金本期净收益(元) | 890,981 | 168,687 | 562,962 | 623,818 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0 | 0.0129 | 0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 86,842,300 | 35,863,700 | 42,370,000 | 49,994,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0365 | 1.0263 | 1.0251 | 1.03 |