基金经理:周思捷
单位净值:0.6079 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.6079 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银开放视角精选混合A(010425)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -59,302,300 | -19,382,600 | -29,082,700 | -20,129,700 |
基金本期净收益(元) | -42,435,300 | -19,476,600 | 2,022,000 | 16,688,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0717 | -0.0226 | -0.0355 | -0.026 |
期末基金资产净值(元) | 411,874,000 | 584,472,000 | 549,809,000 | 589,491,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5905 | 0.6567 | 0.6768 | 0.7125 |