基金经理:桑俊
单位净值:0.6773 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.6773 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -952,073 | -967,545 | -1,080,560 | -2,327,900 |
基金本期净收益(元) | -1,659,170 | -1,560,950 | -1,201,840 | -1,232,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 | -0.0316 | -0.0334 | -0.0686 |
期末基金资产净值(元) | 18,722,600 | 20,476,200 | 23,022,000 | 25,176,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6603 | 0.6918 | 0.7225 | 0.7564 |