单位净值:1.1224 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1224 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信浩盈6个月持有混合A(010408)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,311,590 | 128,182 | 4,027,680 | 658,988 |
基金本期净收益(元) | 3,323,970 | -1,813,180 | 1,878,860 | 1,033,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | 0.0006 | 0.0148 | 0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 138,864,000 | 207,738,000 | 266,621,000 | 314,964,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.106 | 1.0778 | 1.0757 | 1.0618 |