单位净值:1.0312 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1823 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信中债1-3政金债指数C(010407)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -105,955 | 187,221 | -1,511 | 12,738 |
基金本期净收益(元) | 27,331 | 31,578 | 8,008 | 10,527 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0289 | 0.0341 | -0.0009 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 352,153 | 100,555,000 | 1,191,170 | 471,947 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0272 | 1.0214 | 1.0141 | 1.0396 |